Приложение 1 к Указанию Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских / консолидированных групп" от 14.04.2003 г. № 1270-У БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) НА 01.10.2003 ГОДА кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ООО "ЕВРАЗБАНК" Регистрационный номер 1676 БИК 044552700 Почтовый адрес 143025,МО,Одинцовский р-н,п.Немчиновка-1,ул.Агрохимиков,д.6 тыс.руб. +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | N | Наименование статей |На конец отчет- | Комментарий | | п/п | | ного периода | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |I | АКТИВЫ | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1.|Денежные средства и счета в Центральном банке | 43181 | | | |Российской Федерации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 2.|Обязательные резервы в Центральном банке | 13608 | | | |Российской Федерации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.|Средства в кредитных организациях за | 1723 | | | |вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.1 |Средства в кредитных организациях | 1723 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.2 |Резервы на возможные потери | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.|Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 264123 | | | |(ст.4.1- ст.4.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.1 |Вложения в торговые ценные бумаги | 264123 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.2 |Резервы под обесценение ценных бумаг и на | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |возможные потери | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 5.|Ссудная и приравненная к ней задолженность | 2638543 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 6.|Резервы на возможные потери по ссудам | 128884 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 7.|Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) | 2509659 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 8.|Проценты начисленные (включая просроченные) | 5368 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.|Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.1 |Вложения в инвестиционные ценные бумаги, | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |удерживаемые до погашения | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.2 |Резервы на возможные потери | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 10.|Основные средства, нематериальные активы и | 17319 | | | |материальные запасы | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 11.|Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся | 27031 | | | |в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |11.1 |Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 27040 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |11.2 |Резервы под обесценение ценных бумаг и | 9 | | | |на возможные потери | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 12.|Расходы будущих периодов по другим операциям, | 4501 | | | |скорректированные на наращенные процентные | | | | |доходы | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 13.|Прочие активы за вычетом резервов | 1138281 | | | |(ст.13.1 - ст.13.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |13.1 |Прочие активы | 1140658 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |13.2 |Резервы на возможные потери | 2377 | | ------+------------------------------------------------+------------------+------------------------------------------------------------------ | 14.|Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 4024794 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |II | ПАССИВЫ | | | |------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 15.|Кредиты, полученные кредитными организациями от | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |Центрального банка Российской Федерации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 16.|Средства кредитных организаций | 1243977 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 17.|Средства клиентов | 132189 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |17.1 |в том числе вклады физических лиц | 42440 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 18.|Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 19.|Выпущенные долговые обязательства | 596784 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 20.|Прочие обязательства | 29620 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 21.|Резервы на возможные потери по срочным сделкам | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |и внебалансовым обязательствам и по расчетам | | | | |с дебиторами по операциям с резидентами | | | | |офшорных зон | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 22.|Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 2002570 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 23.|Уставный капитал (средства акционеров | 1900800 | | | |(участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |23.1 |Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1900800 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |23.2 |Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |23.3 |Незарегистрированный уставный капитал | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |неакционерных кредитных организаций | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 24.|Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 25.|Эмиссионный доход | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 26.|Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении | 141457 | | | |кредитной организации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 27.|Переоценка основных средств | 53 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 28.|Прибыль (убыток) за отчетный период | 13298 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 29.|Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 30.|Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 11668 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 31.|Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 1630 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 32.|Расходы и риски, влияющие на собственные | 21716 | | | |средства | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 33.|Всего источников собственных средств | 2022224 | | | |(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных | | | | |кредитных организаций), | | | | |(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных | | | | |кредитных организаций) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 34.|Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) | 4024794 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 35.|Безотзывные обязательства кредитной организации | 2625980 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 36.|Гарантии, выданные кредитной организацией | 27706 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1.|Касса | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 2.|Ценные бумаги в управлении | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.|Драгоценные металлы | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.|Кредиты предоставленные | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 5.|Средства, использованные на другие цели | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 6.|Расчеты по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 7.|Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |по процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 8.|Текущие счета | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.|Расходы по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |10.|Убыток по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |11.|Капитал в управлении | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |12.|Расчеты по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |13.|Полученный накопленный процентный (купонный) доход | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |по процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |14.|Доходы от доверительного управления | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |15.|Прибыль по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +---+---------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ Председатель Правления Мазанов А.В. Место печати Главный бухгалтер Сорокин Д.Ю. Приложение 2 к Указанию Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских / консолидированных групп" от 14.04.2003 г. № 1270-У ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 9 месяцев 2003 года кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ООО "ЕВРАЗБАНК" Регистрационный номер 1676 БИК 044552700 Почтовый адрес 143025,МО,Одинцовский р-н,п.Немчиновка-1,ул.Агрохимиков,д.6 тыс.руб. +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | N | Наименование статей |За отчетный период| Комментарий | | п/п| | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1.|Размещения средств в банках в виде кредитов, | 5101 | | | |депозитов, займов и на счетах в других банках | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 2.|Ссуд, предоставленных другим клиентам | 56170 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.|Средств, переданных в лизинг | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.|Ценных бумаг с фиксированным доходом | 4870 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 5.|Других источников | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 6.|Итого проценты полученные и аналогичные доходы: | 66141 | | | |(ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Процентны уплаченные и аналогичные расходы по: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 7.|Привлеченным средствам банков, включая займы | 13283 | | | |и депозиты | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 8.|Привлеченным средствам других клиентов, включая | 1836 | | | |займы и депозиты | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.|Выпущенным долговым ценным бумагам | 14331 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 10.|Арендной плате | 14425 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 11.|Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: | 43875 | | | |(ст.7+ст.8+ст.9+ст.10) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 12.|Чистые процентные и аналогичные доходы | 22266 | | | |(ст.6-ст.11) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 13.|Комиссионные доходы | 936 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 14.|Комиссионные расходы | 262 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 15.|Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) | 674 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Прочие операционные доходы: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 16.|Доходы от операций с иностранной валютой и с | 292378 | | | |другими валютными ценностями, включая курсовые | | | | |разницы | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 17.|Доходы от операций по купле-продаже драгоценных | 175742 | | | |металлов, ценных бумаг и другого имущества, | | | | |положительные результаты переоценки драгоценных | | | | |металлов, ценных бумаг и другого имущества | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 18.|Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 19.|Другие текущие доходы | 1181 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 20.|Итого прочие операционные доходы:(ст.16+ст.17 | 469301 | | | |+ст.18+ст.19) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 21.|Текущие доходы:(ст.12+ст.15+ст.20) | 492241 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Прочие операционные расходы: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 22.|Расходы на содержание аппарата | 12136 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 23.|Эксплуатационные расходы | 6729 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 24.|Расходы от операций с иностранной валютой и | 279392 | | | |другими валютными ценностями, включая курсовые | | | | |разницы | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 25.|Расходы от операций по купле-продаже драгоценных | 169657 | | | |металлов, ценных бумаг и другого имущества, | | | | |отрицательные результаты переоценки драгоценных | | | | |металлов, ценных бумаг | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 26.|Другие текущие расходы | 5642 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 27.|Всего прочих операционных расходов: | 473556 | | | |(ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 28.|Чистые текущие доходы до формирования резервов | 18685 | | | |и без учета непредвиденных доходов/расходов | | | | |(ст.21-ст.27) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 29.|Изменение величины резервов на возможные потери | 5387 | | | |по ссудам | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 30.|Изменение величины резервов под обесценение | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |ценных бумаг и на возможные потери | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 31.|Изменение величины прочих резервов | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 32.|Чистые текущие доходы без учета непредвиденных | 13298 | | | |доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 33.|Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |расходов | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 34.|Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных | 13298 | | | |доходов/расходов (ст.32+ст.33) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 35.|Налог на прибыль | 11668 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |36а.|Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 37.|Прибыль (убыток) за отчетный период: | 13298 | | | |(ст.34-ст.36а) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ Председатель Правления Мазанов А.В. Место печати Главный бухгалтер Сорокин Д.Ю. Приложение 4 к Указанию Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских / консолидированных групп" от 14.04.2003 г. № 1270-У ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ НА 01.10.2003 ГОДА +----+------------------------------------------------+------------------+ | № | Наименование статьи | На конец | | п/п| |отчетного периода | | | | | | | | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 1 | 2 | 3 | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 1.|Фактическое значение достаточности | 36.1 | | |собственных средств (капитала) (%) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 2.|Нормативное значение достаточности собственных | 11.0 | | |средств (капитала) (%) | | |----+------------------------------------------------+------------------+ | 3.|Размер (абсолютное значение) собственных средств| 2039991 | | |(капитала) кредитной организации (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 4.|Величина расчетного резерва на возможные потери | 128884 | | |по ссудам (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 5.|Величина фактически сформированного резерва на | 128884 | | |возможные потери по ссудам (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 6.|Величина расчетного резерва на возможные потери | 2377 | | |(тыс.руб.) | | |----+------------------------------------------------+------------------+ | 7.|Величина фактически сформированного резерва на | 2377 | | |возможные потери (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ Председатель Правления Мазанов А.В. Место печати Главный бухгалтер Сорокин Д.Ю. - Аудиторская проверка не проводилась. - наименование аудиторской организации - номер лицензии - дата выдачи лицензии . . - дата начала действия лицензии . . - дата окончания действия лицензии . . - наименование органа, выдавшего лицензию - фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации или уполномо- ченного руководителем лица - Является / не является членом аккредитованного аудиторского объединения 1 - Является членом аккредитованного аудиторского объединения 2 - Не является членом аккредитованного аудиторского объединения Номер свидетельства о государ- ственной регистрации Дата выдачи свидетельства . . о государственной регистрации Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку): - фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит - должность лица, проводившего аудит - номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит - дата выдачи квалификационного . . аттестата лица, проводившего аудит - дата окончания действи квалификацион- . . ного аттестата лица, проводившего аудит - название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего аудит Место печати ------------- Подпись Версия программы 24.10.2003 Контрольные суммы: - Бухгалтерский баланс 17459 - Cчета доверительного управления 34050 - Отчет о прибылях и убытках 42850 - Информация об уровне капитала, величине 5434 резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов - Признаки состава отчетности 27199 - Информация из аудиторского заключения 0 - Данные об аудиторской организации 0 за предыдущий отчетный период