Приложение 17 к Указанию Банка России от "27" июля 2004 года № 1481-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |46241563000 |17501404 |1025000002015 | 1676 | 044552700 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.04.2005 года Наименование кредитной организации ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Почтовый адрес 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7 Код формы 0409806 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на начало | | | | | отчетного года | | п/п | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1. | 2. | 3. | 4. | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |I | АКТИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. |Денежные средства | 28278| 14664| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 81371| 214230| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1. | Обязательные резервы | 12248| 13237| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Средства в кредитных организациях | 898058| 805839| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 648213| 577271| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Чистая ссудная задолженность | 1697626| 1056065| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. |Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива-| 0| 0| | | емые до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии | 290941| 1419| | | для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные | 18246| 18303| | | запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Требования по получению процентов | 143| 2| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Прочие активы | 151395| 66204| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Всего активов | 3814271| 2753997| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |II. | ПАССИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Средства кредитных организаций | 189434| 143335| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 592230| 451381| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14.1. | Вклады физических лиц | 83516| 82484| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Выпущенные долговые обязательства | 819678| 11000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16. | Обязательства по уплате процентов | 641| 734| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17. | Прочие обязательства | 52238| 832| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 846| 541| | | кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе| | | | | рациям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19. | Всего обязательств | 1655067| 607823| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20. | Средства акционеров (участников) | 1900800| 1900800| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1900800| 1900800| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре-| 0| 0| | | дитных организаций | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22. | Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23. | Переоценка основных средств | 53| 53| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие| 11900| 5834| | | на собственные средства (капитал) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже| 251155| 165233| | | нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых | | | | | лет) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 19096| 85922| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27. | Всего источников собственных средств | 2159204| 2146174| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28. | Всего пассивов | 3814271| 2753997| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 69539846| 25353654| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 30000| 30000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. | Касса | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. | Ценные бумаги в управлении | 1436| 1432| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Драгоценные металлы | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Кредиты предоставленные | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Средства, использованные на другие цели | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Текущие счета | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Расходы по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Убыток по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Капитал в управлении | 1436| 1432| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Доходы от доверительного управления | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Прибыль по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Мазанов А.В. М.П. Главный бухгалтер Ефимова Н.Х. Исполнитель Осинина М.А. Телефон:933-58-68 26.05.2005 Контрольная сумма :613 Версия файла описателей(.PAK):21.04.2005 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами на 01.04.2005 года Наименование кредитной организации ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Почтовый адрес 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7 тыс. руб. +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на начало | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | | отчетного года | | | | | | | | | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | |1.Денежные средства | 28278| 14664| | | | |2.Средства кредитных организ| 81371| 214230| | | | |аций в Центральном банке Рос| | | | | | |сийской Федерации | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | 12248| 13237| | | | |3.Средства в кредитных орга| 898058| 805839| | | | |низациях | | | | | | |4.Чистые вложения в торговые| 648213| 577271| | | | | ценные бумаги | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно| 1697626| 1056065| | | | |сть | | | | | | |6.Чистые вложения в инвестиц| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |ионные ценные бумаги, удержи| | |существлялись | | | |ваемые до погашения | | | | | | |7.Чистые вложения в ценные | 290941| 1419| | | | |бумаги, имеющиеся в наличии| | | | | | | для продажи | | | | | | |8.Основные средства, нематер| 18246| 18303| | | | |иальные активы и материальны| | | | | | |е запасы | | | | | | |9.Требования по получению пр| 143| 2| | | | |оцентов | | | | | | |10.Прочие активы | 151395| 66204| | | | |11.Всего активов | 3814271| 2753997| | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | |12.Кредиты Центрального банк| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |а Российской Федерации | | |существлялись | | | |13.Средства кредитных орган| 189434| 143335| | | | |изаций | | | | | | |14.Средства клиентов (некред| 592230| 451381| | | | |итных организаций) | | | | | | |14.1.Вклады физических лиц | 83516| 82484| | | | |15.Выпущенные долговые обяза| 819678| 11000| | | | |тельства | | | | | | |16.Обязательства по уплате п| 641| 734| | | | |роцентов | | | | | | |17.Прочие обязательства | 52238| 832| | | | |18.Резервы на возможные пот| 846| 541| | | | |ери по условным обязательств| | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | |рн | | | | | | |19.Всего обязательств | 1655067| 607823| | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | |20.Средства акционеров (учас| 1900800| 1900800| | | | |тников) | | | | | | |20.1.Зарегистрированные обык| 1900800| 1900800| | | | |новенные акции и доли | | | | | | |20.2.Зарегистрированные прив| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |илегированные акции | | |существлялись | | | |20.3.Незарегистрированный ус| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |тавный капитал неакционерных| | |существлялись | | | | кредитных организаций | | | | | | |21.Собственные акции, выкупл| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |енные у акционеров | | |существлялись | | | |22.Эмиссионный доход | 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | | | | |существлялись | | | |23.Переоценка основных средс| 53| 53| | | | |тв | | | | | | |24.Расходы будущих периодов | 11900| 5834| | | | |и предстоящие выплаты, влияю| | | | | | |щие на собственные средства | | | | | | |(капитал) | | | | | | |25.Фонды и неиспользованная | 251155| 165233| | | | |прибыль прошлых лет в распор| | | | | | |яжении кредитной организации| | | | | | | (непогашенные убытки прошлы| | | | | | |х лет) | | | | | | |26.Прибыль к распределению (| 19096| 85922| | | | |убыток) за отчетный период | | | | | | |27.Всего источников собствен| 2159204| 2146174| | | | |ных средств | | | | | | |28.Всего пассивов | 3814271| 2753997| | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | |ВА | | | | | | |29.Безотзывные обязательства| 69539846| 25353654| | | | | кредитной организации | | | | | | |30.Гарантии, выданные кредит| 30000| 30000| | | | |ной организацией | | | | | | |V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРА| | | | | | |ВЛЕНИЯ | | | | | | |АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | |1.Касса | 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | | | | |существлялись | | | |2.Ценные бумаги в управлении| 1436| 1432| | | | |3.Драгоценные металлы | 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | | | | |существлялись | | | |4.Кредиты предоставленные | 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | | | | |существлялись | | | |5.Средства, использованные н| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |а другие цели | | |существлялись | | | |6.Расчеты по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |управлению | | |существлялись | | | |7.Уплаченный накопленный про| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |центный (купонный) доход по | | |существлялись | | | |процентным (купонным) долгов| | | | | | |ым обязательствам | | | | | | |8.Текущие счета | 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | | | | |существлялись | | | |9.Расходы по доверительному | 0| 0|3-Операции по статье осуще|0-печать в таблице | | |управлению | | |ствлялись, но имеется нул| | | | | | |евой остаток | | | |10.Убыток по доверительному | 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |управлению | | |существлялись | | | |ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | | | | |11.Капитал в управлении | 1436| 1432| | | | |12.Расчеты по доверительному| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | | управлению | | |существлялись | | | |13.Полученный накопленный пр| 0| 0|2-Операции по статье не о|0-печать в таблице | | |оцентный (купонный) доход по| | |существлялись | | | | процентным (купонным) долго| | | | | | |вым обязательствам | | | | | | |14.Доходы от доверительного | 0| 0|3-Операции по статье осуще|0-печать в таблице | | |управления | | |ствлялись, но имеется нул| | | | | | |евой остаток | | | |15.Прибыль по доверительному| 0| 0|3-Операции по статье осуще|0-печать в таблице | | | управлению | | |ствлялись, но имеется нул| | | | | | |евой остаток | | | +----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 расчитывается 104 в части зарегистрированного Уставного капитала 1900800 104 в части не зарегистрированного Уставного капитала 0 Контрольная сумма :613