Приложение 1 к Указанию Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских / консолидированных групп" от 14.04.2003 г. № 1270-У БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) НА 01.01.2004 ГОДА кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ООО"ЕВРАЗБАНК" Регистрационный номер 1676 БИК 044552700 Почтовый адрес 143026,МО,Одинцовский р-н,п.Немчиновка-1,ул.Агрохимиков.д.6 тыс.руб. +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | N | Наименование статей |На конец отчет- | Комментарий | | п/п | | ного периода | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |I | АКТИВЫ | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1.|Денежные средства и счета в Центральном банке | 101051 | | | |Российской Федерации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 2.|Обязательные резервы в Центральном банке | 18240 | | | |Российской Федерации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.|Средства в кредитных организациях за | 17462 | | | |вычетом резервов (ст.3.1 - ст.3.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.1 |Средства в кредитных организациях | 17462 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.2 |Резервы на возможные потери | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.|Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 62373 | | | |(ст.4.1- ст.4.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.1 |Вложения в торговые ценные бумаги | 62373 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.2 |Резервы под обесценение ценных бумаг и на | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |возможные потери | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 5.|Ссудная и приравненная к ней задолженность | 3147199 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 6.|Резервы на возможные потери по ссудам | 195107 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 7.|Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) | 2952092 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 8.|Проценты начисленные (включая просроченные) | 13723 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.|Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |удерживаемые до погашения (ст.9.1 - ст.9.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.1 |Вложения в инвестиционные ценные бумаги, | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |удерживаемые до погашения | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.2 |Резервы на возможные потери | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 10.|Основные средства, нематериальные активы и | 16025 | | | |материальные запасы | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 11.|Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся | 34 | | | |в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |11.1 |Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 43 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |11.2 |Резервы под обесценение ценных бумаг и | 9 | | | |на возможные потери | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 12.|Расходы будущих периодов по другим операциям, | 5360 | | | |скорректированные на наращенные процентные | | | | |доходы | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 13.|Прочие активы за вычетом резервов | 531496 | | | |(ст.13.1 - ст.13.2) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |13.1 |Прочие активы | 534014 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |13.2 |Резервы на возможные потери | 2518 | | ------+------------------------------------------------+------------------+------------------------------------------------------------------ | 14.|Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 3717856 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |II | ПАССИВЫ | | | |------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 15.|Кредиты, полученные кредитными организациями от | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |Центрального банка Российской Федерации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 16.|Средства кредитных организаций | 693171 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 17.|Средства клиентов | 233285 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |17.1 |в том числе вклады физических лиц | 71115 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 18.|Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 | Операции по статье осуществлялись, но имеется нулевой остаток | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 19.|Выпущенные долговые обязательства | 737258 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 20.|Прочие обязательства | 1592 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 21.|Резервы на возможные потери по срочным сделкам | 59 | | | |и внебалансовым обязательствам и по расчетам | | | | |с дебиторами по операциям с резидентами | | | | |офшорных зон | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 22.|Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) | 1665365 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 23.|Уставный капитал (средства акционеров | 1900800 | | | |(участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.: | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |23.1 |Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1900800 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |23.2 |Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |23.3 |Незарегистрированный уставный капитал | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |неакционерных кредитных организаций | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 24.|Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 25.|Эмиссионный доход | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 26.|Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении | 141457 | | | |кредитной организации | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 27.|Переоценка основных средств | 53 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 28.|Прибыль (убыток) за отчетный период | 40265 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 29.|Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 30.|Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 16482 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 31.|Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) | 23783 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 32.|Расходы и риски, влияющие на собственные | 13602 | | | |средства | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 33.|Всего источников собственных средств | 2052491 | | | |(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных | | | | |кредитных организаций), | | | | |(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных | | | | |кредитных организаций) | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 34.|Всего пассивов:(ст.22+23.3+33) | 3717856 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 35.|Безотзывные обязательства кредитной организации | 3493508 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 36.|Гарантии, выданные кредитной организацией | 42000 | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1. |Касса | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 2. |Ценные бумаги в управлении | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3. |Драгоценные металлы | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4. |Кредиты предоставленные | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 5. |Средства, использованные на другие цели | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 6. |Расчеты по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 7. |Уплаченный накопленный процентный (купонный) | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |доход по процентным (купонным) долговым | | | | |обязательствам | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 8. |Текущие счета | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9. |Расходы по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |10. |Убыток по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |11. |Капитал в управлении | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |12. |Расчеты по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |13. |Полученный накопленный процентный (купонный) | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |доход по процентным (купонным) долговым | | | | |обязательствам | | | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |14. |Доходы от доверительного управления | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |15. |Прибыль по доверительному управлению | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +-----+------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ Председатель Правления Мазанов В.А. Место печати Главный бухгалтер Сорокин Д.Ю. Приложение 2 к Указанию Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских / консолидированных групп" от 14.04.2003 г. № 1270-У ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2003 год кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ООО"ЕВРАЗБАНК" Регистрационный номер 1676 БИК 044552700 Почтовый адрес 143026,МО,Одинцовский р-н,п.Немчиновка-1,ул.Агрохимиков.д.6 тыс.руб. +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | N | Наименование статей |За отчетный период| Комментарий | | п/п| | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 1.|Размещения средств в банках в виде кредитов, | 14143 | | | |депозитов, займов и на счетах в других банках | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 2.|Ссуд, предоставленных другим клиентам | 106622 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 3.|Средств, переданных в лизинг | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 4.|Ценных бумаг с фиксированным доходом | 14715 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 5.|Других источников | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 6.|Итого проценты полученные и аналогичные доходы: | 135480 | | | |(ст.1+ст.2+ст.3+ст.4+ст.5) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Процентны уплаченные и аналогичные расходы по: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 7.|Привлеченным средствам банков, включая займы | 21780 | | | |и депозиты | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 8.|Привлеченным средствам других клиентов, включая | 2534 | | | |займы и депозиты | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 9.|Выпущенным долговым ценным бумагам | 21699 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 10.|Арендной плате | 20788 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 11.|Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: | 66801 | | | |(ст.7+ст.8+ст.9+ст.10) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 12.|Чистые процентные и аналогичные доходы | 68679 | | | |(ст.6-ст.11) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 13.|Комиссионные доходы | 1808 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 14.|Комиссионные расходы | 507 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 15.|Чистый комиссионный доход (ст.13-ст.14) | 1301 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Прочие операционные доходы: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 16.|Доходы от операций с иностранной валютой и с | 560901 | | | |другими валютными ценностями, включая курсовые | | | | |разницы | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 17.|Доходы от операций по купле-продаже драгоценных | 259880 | | | |металлов, ценных бумаг и другого имущества, | | | | |положительные результаты переоценки драгоценных | | | | |металлов, ценных бумаг и другого имущества | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 18.|Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 19.|Другие текущие доходы | 1240 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 20.|Итого прочие операционные доходы:(ст.16+ст.17 | 822021 | | | |+ст.18+ст.19) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 21.|Текущие доходы:(ст.12+ст.15+ст.20) | 892001 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | | Прочие операционные расходы: | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 22.|Расходы на содержание аппарата | 15874 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 23.|Эксплуатационные расходы | 11816 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 24.|Расходы от операций с иностранной валютой и | 521115 | | | |другими валютными ценностями, включая курсовые | | | | |разницы | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 25.|Расходы от операций по купле-продаже драгоценных | 222194 | | | |металлов, ценных бумаг и другого имущества, | | | | |отрицательные результаты переоценки драгоценных | | | | |металлов, ценных бумаг | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 26.|Другие текущие расходы | 8892 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 27.|Всего прочих операционных расходов: | 779891 | | | |(ст.22+ст.23+ст.24+ст.25+ст.26) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 28.|Чистые текущие доходы до формирования резервов | 112110 | | | |и без учета непредвиденных доходов/расходов | | | | |(ст.21-ст.27) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 29.|Изменение величины резервов на возможные потери | 71611 | При наличии не нулевого значения не указывается | | |по ссудам | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 30.|Изменение величины резервов под обесценение | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |ценных бумаг и на возможные потери | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 31.|Изменение величины прочих резервов | 234 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 32.|Чистые текущие доходы без учета непредвиденных | 40265 | | | |доходов/расходов (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 33.|Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных | 0 | Операции по статье не осуществлялись | | |расходов | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 34.|Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных | 40265 | | | |доходов/расходов (ст.32+ст.33) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 35.|Налог на прибыль | 16082 | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ |36а.|Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 | Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ | 37.|Прибыль (убыток) за отчетный период: | 40265 | При наличии не нулевого значения не указывается | | |(ст.34-ст.36а) | | | +----+-------------------------------------------------+------------------+----------------------------------------------------------------+ Председатель Правления Мазанов В.А. Место печати Главный бухгалтер Сорокин Д.Ю. Приложение 3 к Указанию Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских / консолидированных групп" от 14.04.2003 г. № 1270-У ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2003 год Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ООО"ЕВРАЗБАНК" Регистрационный номер 1676 БИК 044552700 Почтовый адрес 143026,МО,Одинцовский р-н,п.Немчиновка-1,ул.Агрохимиков.д.6 тыс.руб. +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | № | Наименование статей | За отчетный | Комментарий | |п/п | | период | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | I. | Денежные потоки от операционной деятельности | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 1. | Процентные доходы | 135480| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 2. | Процентные расходы | 66801| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 3. | Комиссионные доходы | 1808| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 4. | Комиссионные расходы | 507| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 5. | Доходы от операций с иностранной валютой и | 250690| | | | другими валютными ценностями | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 6. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных | 200544| | | | металлов, ценных бумаг и другого имущества | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 7. | Расходы от операций с иностранной валютой и | 218815| | | | другими валютными ценностями | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 8. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных| 210954| | | | металлов, ценных бумаг и другого имущества | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 9. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0| Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 10.| Прочие операционные доходы | 1240| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 11.| Прочие операционные расходы | 36582| | | | | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 12.| Непредвиденные расходы после налогообложения | 0| Операции по статье не осуществлялись | | | | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | 13.| Всего доходы/расходы | -91537| | | | (ст.13.1 + ст.13.2), в т.ч. | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |13.1| Доходы/расходы | 56103| | | | (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-cт.7-ст.8+ст.9+ | | | | | ст.10-ст.11-ст.12) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |13.2| Изменение доходов/расходов | -147640| | | | | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |14. | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, | -4043| | | | платежи на благотворительные и другие цели | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |15. | Денежные потоки от операционной деятельности до| -95580| | | | учета изменений в текущих активах/обязательствах| | | | | (ст.13+ст.14) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | | Изменения текущих активов | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |16. | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -2387| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |17. | Средства в кредитных организациях | -2317| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |18. | Вложения в торговые ценные бумаги | -62373| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |19. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1211666| | | | | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |20. | Прочие активы | -81939| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ | | Изменения текущих обязательств | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |21. | Кредиты, полученные кредитными организациями | 0| Операции по статье не осуществлялись | | | от Центрального банка РФ | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |22. | Средства кредитных организаций | 693163| | | | | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |23. | Средства клиентов | 195424| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |24. | Прочие обязательства | 135| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |25. | Чистый приток/отток денежных средств от | -471960| | | | текущих операций | | | | | (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ | | | | | ст.23+ст.24) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |26. | Чистый приток/отток от операционной | -567540| | | | деятельности | | | | | (ст.15+ст.25) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |II. | Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |27. | Основные средства, нематериальные активы и | -1088| | | | материальные запасы | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |28. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0| Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |29. | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии | 0| Операции по статье не осуществлялись | | | для продажи | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |30. | Чистый приток/отток денежных средств от | -1088| | | | инвестиционной деятельности | | | | | (cт.27+ст.28+ст.29) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |III.| Денежные потоки от финансовой деятельности | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |31. | Уставный капитал - (средства акционеров | 0| Операции по статье не осуществлялись | | | (участников)) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |32. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0| Операции по статье не осуществлялись | | | (участников) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |33. | Эмиссионный доход | 0| Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |34. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении | 135631| | | | кредитной организации | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |35. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года| 0| Операции по статье не осуществлялись | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |36. | Выпущенные долговые обязательства | 412156| | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |37. | Чистый приток/отток денежных средств от | 547787| | | | финансовой деятельности | | | | | (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |38. | Положительная/отрицательная разница | 32946| | | | переоценки иностранной валюты и других валютных| | | | | ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг;| | | | | переоценка основных средств; начисленные | | | | | и прочие средства, не отраженные на финансовом | | | | | результате, и другие составляющие | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |39. | Чистый приток/отток денежных средств и их | 12105| | | | эквивалентов | | | | | (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |40. | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств | 104012| | | | на начало отчетного периода | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ |41. | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств | 116117| | | | на конец отчетного периода | | | | | (ст.39 + ст.40) | | | +----+-------------------------------------------------+----------------+----------------------------------------------------------------+ Председатель Правления Мазанов В.А. Место печати Главный бухгалтер Сорокин Д.Ю. Приложение 4 к Указанию Банка России "О публикуемой отчетности кредитных организаций и банковских / консолидированных групп" от 14.04.2003 г. № 1270-У ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ НА 01.01.2004 ГОДА Наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью / "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ООО"ЕВРАЗБАНК" Регистрационный номер 1676 БИК-код 044552700 Почтовый адрес 143026,МО,Одинцовский р-н,п.Немчиновка-1,ул.Агрохимиков.д.6 +----+------------------------------------------------+------------------+ | № | Наименование статьи | На конец | | п/п| |отчетного периода | | | | | | | | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 1 | 2 | 3 | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 1.|Фактическое значение достаточности | 50.4 | | |собственных средств (капитала) (%) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 2.|Нормативное значение достаточности собственных | 10.0 | | |средств (капитала) (%) | | |----+------------------------------------------------+------------------+ | 3.|Размер (абсолютное значение) собственных средств| 2093911 | | |(капитала) кредитной организации (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 4.|Величина расчетного резерва на возможные потери | 195107 | | |по ссудам (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 5.|Величина фактически сформированного резерва на | 195107 | | |возможные потери по ссудам (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ | 6.|Величина расчетного резерва на возможные потери | 2527 | | |(тыс.руб.) | | |----+------------------------------------------------+------------------+ | 7.|Величина фактически сформированного резерва на | 2527 | | |возможные потери (тыс.руб.) | | +----+------------------------------------------------+------------------+ Председатель Правления Мазанов В.А. Место печати Главный бухгалтер Сорокин Д.Ю. - По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза",бухгалтерский баланс,отчет о прибылях и убытках,данные о движении денежных средств и информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК " по состоянию на 01 января 2004г. - наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" - номер лицензии Е 002588 - дата выдачи лицензии 06.11.2002 - дата начала действия лицензии 06.11.2002 - дата окончания действия лицензии 05.11.2007 - наименование органа, выдавшего Министерство финансов Российской Федерации лицензию - фамилия, имя, отчество руководителя Трубникова Елена Александровна аудиторской организации или уполномо- ченного руководителем лица - Является / не является членом 1 аккредитованного аудиторского объединения 1 - Является членом аккредитованного аудиторского объединения 2 - Не является членом аккредитованного аудиторского объединения Номер свидетельства о государ- 937.341 ственной регистрации Дата выдачи свидетельства 05.05.1997 о государственной регистрации Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку): - фамилия, имя, отчество лица, Борзова Наталия Евгеньевна проводившего аудит - должность лица, проводившего аудит Заместитель Генерального Директора - номер квалификационного аттестата К 002167 лица, проводившего аудит - дата выдачи квалификационного 20.12.2002 аттестата лица, проводившего аудит - дата окончания действи квалификацион- 20.12.2020 ного аттестата лица, проводившего аудит - название документа, подтверждающего Приказ № 1 от 05.01.2004г. полномочия лица, проводившего аудит Место печати ------------- Подпись Версия программы 26.03.2004 Контрольные суммы: - Бухгалтерский баланс 28357 - Cчета доверительного управления 3075 - Отчет о прибылях и убытках 58744 - Информация об уровне капитала, величине 5265 резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов - Признаки состава отчетности 13570 - Информация из аудиторского заключения 7133 - Данные о движении денежных средств 57183