Заявление на перевод валюты

Заявление на перевод валюты предназначено для оформления перевода средств в произвольной валюте со счета клиента на другой валютный счет клиента или в пользу его контрагентов как в России, так и за рубежом.

При заполнении полей Заявления на перевод валюты (далее Заявление) рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. В полях ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ВАЛЮТЫ № и ДАТА укажите номер и дату (в формате ДД-ММ-ГГГГ) Заявления. По умолчанию подставляется текущая дата.
2. В группе Платить укажите информацию об оформляемом валютном переводе:

• В поле Код пл.  – выбрать из раскрывающегося справочника код вида операции, которому соответствует данный валютный перевод в соответствии с валютным законодательством.
• В поле Сумма – ввести сумму валютного перевода.
• В поле Счет  – выбрать из раскрывающегося справочника номер валютного счета организации-плательщика, открытого в обслуживающем банке. После этого, в поле Валюта установится ISO-код валюты выбранного счета. В поле ОКПО автоматически подставляется код ОКПО организации-клиента, а в поля Наименование и Адрес подставляется информация из справочника клиентов
• В поле Усл. пер. – выбрать из раскрывающегося справочника одно из двух значений:

• "SPOT" – для Заявления с исполнением через два дня. По умолчанию установлено именно это значение.
• "TOD" – для Заявления с исполнением на следующий день.

• В поле рас. банка – выбрать из раскрывающегося списка одно из двух значений:

• "BEN" – если комиссия обслуживающего банка должна быть вычтена из суммы перевода, т.е. взыскана за счет получателя платежа.
• "OUR" – если комиссия обслуживающего банка должна быть списана со счета организации-плательщика. По умолчанию установлено именно это значение.

• В поле рас. корр. – выбрать из раскрывающегося списка одно из двух значений:

• "OUR" – если комиссия банков-корреспондентов должна быть списана со счета организации-плательщика.
• "BEN" – если комиссия банков-корреспондентов должна быть вычтена из суммы перевода, т.е. взыскана за счет получателя платежа.

3. В группе Банк-корр. банка получателя необходимо указать информацию о банке-корреспонденте банка получателя платежа (т.е. банке-посреднике) в следующих полях:

• Наименование.
• Адрес.
• S.W.I.F.T.

4. В группе Банк получателя платежа необходимо указать информацию о банке получателя валютного платежа в следующих полях:

• Наименование.
• Адрес.
• S.W.I.F.T..
• Страна (код страны).
• Счет (номер корреспондентского счета банка получателя).

5. В группе Получатель платежа необходимо указать информацию об организации-получателе. Если щелкнуть по кнопке, расположенной рядом с полем Счет, можно выбрать запись из справочника бенефициаров. Данные помещаются в следующих полях:

• Наименование.
• Адрес.
• Счет.

6. В группе Детали необходимо указать следующую информацию о назначении этого валютного платежа:

• Если перевод оформляется в валюте Российской Федерации по счету нерезидента, то Вам следует в поле Назначение выбрать из раскрывающегося справочника трехзначный цифровой код операции, которому соответствует этот перевод. Справочник поставляется заполненным согласно требованиям инструкции ЦБ РФ №93-И от 12 октября 2000 г. При сохранении документа, указанный код операции будет автоматически перенесен в пустое поле группы Детали платежа и проставлен непосредственно перед текстовой частью через разделительный символ "KNF" (например: 201KNF За товары по Договору №).
• Если оформляется оплата резидентом импортируемых товаров по контракту, то в поле Код оплаты следует выбрать из раскрывающегося справочника код вида операции, которому соответствует эта оплата. Справочник поставляется заполненным согласно требованиям инструкции ЦБР и ГТК РФ от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644.
• В поле без названия необходимо указать назначение платежа (реквизиты контракта, документов по валютному контролю и др.).

Обратите внимание! Следует обратить особое внимание на правильность заполнения полей групп Детали и Документы, поскольку со стороны обслуживающего банка Заявление на перевод валютных средств может быть оставлено без исполнения, если основание перевода противоречит законодательству о валютном регулировании и валютном контроле.

7. В группе Документы можно указать реквизиты документов, предназначенных для контроля за обоснованностью оплаты товаров со специального транзитного валютного счета резидента (номер и дата контракта, номер и дата ПСИ, номера ГТД и т.д.).
8. В группе Контакты можно указать информацию о контактном лице(ах) по сделке (например, ФИО, телефон, факс и E-Mail). При создании нового документа в это поле автоматически подставляется информация из справочника клиентов.

При попытке сохранения документа выполняется ряд дополнительных проверок правильности заполнения полей документа.

После успешного выполнения процедуры документ сохраняется в базе данных, документу присваивается статус «Новый» и он помещается в список валютных документов. Дальнейшая обработка документа, связанная с его подписанием и отправкой в обслуживающий банк, осуществляется либо из окна со списком документов, либо из окна просмотра документа.