Платежное поручение

При заполнении полей Платежного поручения следует придерживаться следующей последовательности действий:

1. В полях Платежное поручение № и Дата укажите номер и дату (в формате ДД-ММ-ГГГГ) ПП. По умолчанию устанавливается дата текущего дня.
2. Для заполнения поля Вид платежа выберите из раскрывающегося списка нужный вид платежа (следует учесть, что здесь имеются в виду «электронные» расчеты между Банками, а не признак отправки по системе «Интернет-Клиент»).
3. В поле Сумма укажите сумму платежа цифрами, при этом рубли необходимо отделить от копеек точкой. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать.
4. В поле ИНН/КПП необходимо выбрать из раскрывающегося списка идентификационный номер организации-плательщика, с лицевого счета которой нужно произвести платеж. По умолчанию в это поле подставляется ИНН/КПП первого из доступных пользователю клиентов.

   При выборе ИНН, выполняются следующие действия:

   • в поле Назв. выводится наименование организации-плательщика;
   • в поле Сч.№ выводится первый из доступных пользователю рублевых счетов клиента. Если пользователю доступно несколько счетов, то необходимый счет можно выбрать из списка, открываемого при щелчке по расположенной рядом с полем кнопке.

   В неактивных полях ПП отображается информация об обслуживающем банке плательщика:

   • Назв. Банка плательщика
   • БИК
   • Сч. №
5. Заполните реквизиты банка получателя платежа:
   • укажите БИК банка;
   • щелкните по кнопке Заполнить, расположенной справа от поля БИК. (Если не нажимать кнопку Заполнить, то все сведения будут автоматически подставлены при сохранении документа.)

   После этого системой выполняются следующие действия:

   • проверка наличия указанного БИК банка получателя в системном справочнике Банков;
   • если указанный БИК банка получателя не был обнаружен, выдается сообщение «Неправильное значение в поле БИК». Проверьте правильность указания БИК банка получателя и повторите попытку снова.
   • если БИК банка получателя платежа был указан верно, то из справочника БИК РФ будет выбрана и подставлена в поля ПП следующая информация:
   • Сч. № —номер корреспондентского счета банка получателя.
6. Укажите реквизиты организации-получателя (корреспондента) платежа:
   • ИНН
   • Назв. (наименование)
   • Сч. №
7. Поля Вид. оп. , Срок пл., Наз. пл., Очер. пл., Код и Рез. поле заполняются соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами ЦБ РФ. Порядок заполнения этих полей должен быть согласован с обслуживающим банком.
8. Укажите в поле Назначение пл. назначение платежа (например, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров). Назначение платежа можно выбрать из справочника, щелкнув по расположенной рядом с полем кнопке.
9. Если в сумму оформляемого ПП входит сумма НДС, Вам следует установить отметку (щелчком левой кнопки мыши) в поле НДС: вкл. (или самостоятельно ввести информацию об НДС в поле Назначение пл.). Далее укажите информацию об суме НДС, входящей в сумму этого платежа:
   • В поле Ставка(%) необходимо выбрать из раскрывающегося списка процентную ставку НДС, входящего в сумму ПП. По умолчанию в поле устанавливается значение «18».
   • В поле Сумма автоматически устанавливается сумма НДС, входящего в ПП, рассчитанная на основании значений в полях Сумма (см. п. 3) и Ставка(%). При необходимости Вы можете изменить это значение.
   • В поле Шаблон устанавливается шаблонная строка записи об НДС, которая будет подставлена к тексту назначения платежа, указанном в поле Назначение пл, при сохранении ПП. По умолчанию строка содержит два типа данных: текст и шаблонные переменные. При необходимости Вы можете изменить эти данные. Единственное ограничение заключается в том, что значения переменных изменять нельзя. Рассмотрим переменные, которые содержит эта строка:
   • "#Ставка НДС#" — значение процентной ставки НДС, входящего в сумму платежа, указанное в поле Ставка (%).
   • "#Сумма НДС#" — сумма НДС, входящего в сумму платежа, указанная в поле Сумма.

   При сохранении  ПП эти переменные будут преобразованы в соответствующие значения.

При попытке сохранения документа выполняется ряд дополнительных проверок правильности заполнения полей документа.

После успешного выполнения процедуры документ сохраняется в базе данных, документу присваивается статус «Новый» и он помещается в список рублевых документов. Дальнейшая обработка документа, связанная с его подписанием и отправкой в обслуживающий банк, осуществляется либо из окна со списком документов, либо из окна просмотра документа.